有価証券報告書-第21期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 998,849 | 1,347,544 |
減価償却費 | 108,967 | 232,241 |
減損損失 | 37,520 | - |
長期前払費用償却額 | 11,077 | - |
のれん償却額 | 148,146 | 254,782 |
負ののれん償却額 | -32,408 | -38,890 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 70,669 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38,759 | -81,552 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,278 | -6,659 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,845 | -9,367 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | -47,796 | -25,437 |
受取利息及び受取配当金 | -1,731 | -26,289 |
支払利息 | 69,484 | 156,016 |
株式報酬費用 | 5,350 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | -4,369 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -45,816 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 27,216 | 118,447 |
有価証券売却損益(△は益) | -8,398 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,735 | 7,195 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 343 | - |
営業投資有価証券評価損 | 2,793 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -742,252 | -108,687 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -162,777 | -228,165 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 20,574 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 709,340 | 380,165 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,498 | - |
未払金の増減額(△は減少) | -194,259 | -256,686 |
預り金の増減額(△は減少) | -7,752 | - |
前受金の増減額(△は減少) | -77,197 | - |
その他 | -22,406 | -233,673 |
小計 | 771,777 | 1,547,283 |
利息及び配当金の受取額 | 5,429 | 26,066 |
利息の支払額 | -69,484 | -155,477 |
法人税等の支払額 | -37,256 | -228,437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,465 | 1,189,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -35,965 | -292,661 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 595,033 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,425 | -9,472 |
有価証券の売却による収入 | 10,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -320,996 | -93,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,757 | 80,956 |
出資金の払込による支出 | -10 | - |
差入保証金の差入による支出 | -17,978 | -105,700 |
差入保証金の回収による収入 | 45,129 | 256,105 |
貸付金の回収による収入 | 1,000 | 110,791 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,033,941 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 65,252 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -104,089 |
定期預金の払戻による収入 | - | 109,989 |
その他 | -7,520 | -15,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,755 | -501,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 3,096,000 |
短期借入金の返済による支出 | -164,000 | -2,356,953 |
長期借入れによる収入 | - | 3,581,360 |
長期借入金の返済による支出 | -320,000 | -2,446,384 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 330,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -177,050 |
少数株主への払戻による支出 | -28,333 | - |
その他 | - | -12,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,333 | 1,684,507 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201,376 | 2,372,653 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 707,969 | 909,346 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 909,346 | 3,281,999 |