有価証券報告書-第20期(平成21年6月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 684,889 | 998,849 |
| 減価償却費 | 116,903 | 108,967 |
| 減損損失 | 23,196 | 37,520 |
| 長期前払費用償却額 | 15,856 | 11,077 |
| のれん償却額 | 105,880 | 148,146 |
| 負ののれん償却額 | -38,890 | -32,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,307 | -38,759 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 20,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,302 | -9,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,618 | － |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -258,998 | -47,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,204 | -1,731 |
| 支払利息 | 61,899 | 69,484 |
| 株式交付費 | 5,433 | － |
| 株式報酬費用 | 2,692 | 5,350 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -45,816 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,005 | 27,216 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -8,398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,727 | 6,735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,231 | 343 |
| 営業投資有価証券評価損 | 90,078 | 2,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,781 | -742,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,187 | -162,777 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 24,704 | 20,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326,316 | 709,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,320 | -3,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -575,932 | -194,259 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 160,715 | -7,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -286,294 | -77,197 |
| その他 | 11,013 | -22,406 |
| 小計 | -221,833 | 771,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,442 | 5,429 |
| 利息の支払額 | -61,372 | -69,484 |
| 法人税等の支払額 | -111,091 | -37,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -392,854 | 670,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,416 | -35,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,253 | -27,425 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,760 | -320,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,765 | 1,757 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,945 | -17,978 |
| 差入保証金の回収による収入 | 342,803 | 45,129 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,927,051 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 65,252 |
| その他 | -11,582 | -7,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,681,379 | -286,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 99,027 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,246,311 | -164,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,349,583 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,327 | -320,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,500,000 | 330,000 |
| 転換社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,494,561 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -28,333 |
| 配当金の支払額 | -151 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,170,381 | -182,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,147 | 201,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,822 | 707,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 707,969 | 909,346 |