有価証券報告書-第20期(平成21年6月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 16:54
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- 有価証券報告書-第20期(平成21年6月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 707,969 | 909,346 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,079,835 | 2,795,110 |
| 営業投資有価証券 | 31,039 | 3,885 |
| 商品及び製品 | 424,156 | 587,358 |
| 前払費用 | 91,336 | 62,905 |
| 立替金 | 217,469 | 275,156 |
| 短期貸付金 | 232,191 | 9,000 |
| 繰延税金資産 | － | 458,000 |
| その他 | 32,441 | 66,685 |
| 貸倒引当金 | -454,537 | -268,967 |
| 流動資産合計 | 3,361,903 | 4,898,481 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 555,534 | 487,645 |
| 減価償却累計額 | -188,014 | -201,039 |
| 減損損失累計額 | -22,710 | -277 |
| 建物（純額） | 344,809 | 286,328 |
| 工具 | 1,444,756 | 1,341,558 |
| 減価償却累計額 | -1,304,215 | -1,273,350 |
| 減損損失累計額 | -44,128 | -150 |
| 工具 | 96,411 | 68,057 |
| 有形固定資産合計 | 441,221 | 354,385 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 736,504 | 581,596 |
| ソフトウエア | 48,989 | 35,192 |
| その他 | 358 | 2,775 |
| 無形固定資産合計 | 785,852 | 619,564 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 31,178 | 349,467 |
| 長期前払費用 | 80,847 | 71,257 |
| 差入保証金 | 1,097,389 | 1,073,606 |
| 長期滞留債権 | － | 552,472 |
| その他 | 346,856 | 735 |
| 貸倒引当金 | -330,880 | -551,288 |
| 投資その他の資産合計 | 1,225,390 | 1,496,250 |
| 固定資産合計 | 2,452,464 | 2,470,199 |
| 資産合計 | 5,814,368 | 7,368,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,019,336 | 1,728,677 |
| 短期借入金 | 155,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 400,000 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | － | 330,000 |
| 未払金 | 590,732 | 413,481 |
| 未払費用 | 201,355 | 215,735 |
| 未払法人税等 | 45,020 | 29,350 |
| 前受金 | 196,360 | 119,162 |
| 預り金 | 403,045 | 332,792 |
| 解約調整引当金 | 93,001 | 45,204 |
| 賞与引当金 | 39,800 | 29,954 |
| 役員賞与引当金 | 11,500 | 31,778 |
| その他 | 87,751 | 79,312 |
| 流動負債合計 | 3,242,903 | 3,755,449 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,829,583 | 1,509,583 |
| 繰延税金負債 | － | 2,409 |
| 偶発損失引当金 | 165,335 | 91,737 |
| 負ののれん | 116,671 | 84,262 |
| その他 | 259,168 | 311,216 |
| 固定負債合計 | 2,370,758 | 1,999,209 |
| 負債合計 | 5,613,662 | 5,754,659 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,249,997 | 1,249,997 |
| 資本剰余金 | 749,997 | 749,997 |
| 利益剰余金 | -1,845,678 | -397,344 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 154,316 | 1,602,650 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -391 | 3,328 |
| 評価・換算差額等合計 | -391 | 3,328 |
| 新株予約権 | 2,692 | 8,043 |
| 少数株主持分 | 44,087 | － |
| 純資産合計 | 200,705 | 1,614,021 |
| 負債純資産合計 | 5,814,368 | 7,368,681 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 358,788 | 396,608 |
| 売掛金 | 1,321,735 | 1,960,951 |
| 商品及び製品 | 270,766 | 447,374 |
| 前払費用 | 65,019 | 46,925 |
| 短期貸付金 | 981,289 | 615,714 |
| 立替金 | 90,104 | 72,428 |
| 繰延税金資産 | － | 458,000 |
| 未収入金 | － | 62,756 |
| その他 | 1,284 | 2,751 |
| 貸倒引当金 | -729,693 | -392,000 |
| 流動資産合計 | 2,359,295 | 3,671,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 252,156 | 215,757 |
| 減価償却累計額 | -106,386 | -102,053 |
| 減損損失累計額 | -10,273 | -160 |
| 建物（純額） | 135,496 | 113,543 |
| 工具 | 272,091 | 184,666 |
| 減価償却累計額 | -195,425 | -151,696 |
| 減損損失累計額 | -42,354 | -150 |
| 工具 | 34,311 | 32,819 |
| 有形固定資産合計 | 169,807 | 146,362 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 649,838 | 540,226 |
| ソフトウエア | 27,556 | 17,580 |
| その他 | 358 | 2,775 |
| 無形固定資産合計 | 677,754 | 560,582 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 31,178 | 39,967 |
| 関係会社株式 | 644,487 | 529,132 |
| 出資金 | 525 | 535 |
| 長期滞留債権 | 84,714 | 84,623 |
| 長期前払費用 | 36,677 | 34,585 |
| 差入保証金 | 816,460 | 796,026 |
| 貸倒引当金 | -91,417 | -84,076 |
| 投資その他の資産合計 | 1,522,626 | 1,400,793 |
| 固定資産合計 | 2,370,188 | 2,107,738 |
| 資産合計 | 4,729,483 | 5,779,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 604,311 | 1,146,851 |
| 短期借入金 | 155,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 400,000 |
| 未払金 | 430,179 | 305,223 |
| 未払費用 | 134,080 | 163,912 |
| 未払法人税等 | 26,391 | 16,837 |
| 未払消費税等 | 41,121 | 44,346 |
| 前受金 | 195,725 | 116,542 |
| 預り金 | 282,547 | 278,866 |
| 賞与引当金 | 23,203 | 25,394 |
| 役員賞与引当金 | 11,500 | 27,315 |
| 解約調整引当金 | 90,439 | 37,653 |
| 流動負債合計 | 2,394,501 | 2,562,942 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 1,829,583 | 1,509,583 |
| 長期未払金 | 78,084 | 55,716 |
| 繰延税金負債 | － | 2,409 |
| 子会社損失引当金 | 126,306 | － |
| 預り営業保証金 | 161,506 | 184,024 |
| 固定負債合計 | 2,195,480 | 1,751,733 |
| 負債合計 | 4,589,981 | 4,314,676 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,249,997 | 1,249,997 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 749,997 | 749,997 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 749,997 | 749,997 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,862,793 | -546,792 |
| 利益剰余金合計 | -1,862,793 | -546,792 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 137,201 | 1,453,202 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -391 | 3,328 |
| 評価・換算差額等合計 | -391 | 3,328 |
| 新株予約権 | 2,692 | 8,043 |
| 純資産合計 | 139,502 | 1,464,573 |
| 負債純資産合計 | 4,729,483 | 5,779,250 |
