有価証券報告書-第19期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
- 【提出】
- 2009年8月27日 15:44
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- 有価証券報告書-第19期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 611,822 | 707,969 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,027,582 | 2,079,835 |
| 有価証券 | 100,000 | － |
| 営業投資有価証券 | 140,227 | 31,039 |
| たな卸資産 | 13,580 | － |
| 商品及び製品 | － | 424,156 |
| 前払費用 | 60,457 | 91,336 |
| 立替金 | 200,298 | 217,469 |
| 短期貸付金 | － | 232,191 |
| その他 | 7,357 | 32,441 |
| 貸倒引当金 | -426,107 | -454,537 |
| 流動資産合計 | 1,735,219 | 3,361,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 65,629 | 555,534 |
| 減価償却累計額 | -35,919 | -188,014 |
| 減損損失累計額 | -6,087 | -22,710 |
| 建物（純額） | 23,622 | 344,809 |
| 工具 | 1,302,106 | 1,444,756 |
| 減価償却累計額 | -1,174,739 | -1,304,215 |
| 減損損失累計額 | -41,269 | -44,128 |
| 工具 | 86,097 | 96,411 |
| 有形固定資産合計 | 109,720 | 441,221 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 736,504 |
| ソフトウエア | 58,731 | 48,989 |
| その他 | 10,126 | 358 |
| 無形固定資産合計 | 68,858 | 785,852 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 50,339 | 31,178 |
| 長期前払費用 | 9,174 | 80,847 |
| 差入保証金 | 684,870 | 1,097,389 |
| その他 | 266,102 | 346,856 |
| 貸倒引当金 | -240,147 | -330,880 |
| 投資その他の資産合計 | 770,338 | 1,225,390 |
| 固定資産合計 | 948,917 | 2,452,464 |
| 資産合計 | 2,684,136 | 5,814,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 781,417 | 1,019,336 |
| 短期借入金 | 790,000 | 155,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 375,000 | 400,000 |
| 未払金 | 797,252 | 590,732 |
| 未払費用 | 225,345 | 201,355 |
| 未払法人税等 | 65,920 | 45,020 |
| 前受金 | 481,038 | 196,360 |
| 預り金 | 181,283 | 403,045 |
| 解約調整引当金 | 352,000 | 93,001 |
| 賞与引当金 | 11,152 | 39,800 |
| 役員賞与引当金 | － | 11,500 |
| その他 | 94,051 | 87,751 |
| 流動負債合計 | 4,154,461 | 3,242,903 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,829,583 |
| 繰延税金負債 | 115 | － |
| 退職給付引当金 | 147,395 | － |
| 偶発損失引当金 | － | 165,335 |
| 負ののれん | 155,562 | 116,671 |
| その他 | 187,140 | 259,168 |
| 固定負債合計 | 490,214 | 2,370,758 |
| 負債合計 | 4,644,675 | 5,613,662 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,476,578 | 1,249,997 |
| 資本剰余金 | 2,295,361 | 749,997 |
| 利益剰余金 | -9,827,841 | -1,845,678 |
| 自己株式 | -940,402 | － |
| 株主資本合計 | -1,996,304 | 154,316 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 94 | -391 |
| 評価・換算差額等合計 | 94 | -391 |
| 新株予約権 | － | 2,692 |
| 少数株主持分 | 35,670 | 44,087 |
| 純資産合計 | -1,960,539 | 200,705 |
| 負債純資産合計 | 2,684,136 | 5,814,368 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 457,449 | 358,788 |
| 売掛金 | 750,733 | 1,321,735 |
| 商品 | 9,859 | － |
| 商品及び製品 | － | 270,766 |
| 前払費用 | 56,168 | 65,019 |
| 短期貸付金 | 448,000 | 981,289 |
| 立替金 | 122,213 | 90,104 |
| その他 | 6,439 | 1,284 |
| 貸倒引当金 | -460,000 | -729,693 |
| 流動資産合計 | 1,390,864 | 2,359,295 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 62,428 | 252,156 |
| 減価償却累計額 | -34,932 | -106,386 |
| 減損損失累計額 | -6,087 | -10,273 |
| 建物（純額） | 21,408 | 135,496 |
| 工具 | 216,490 | 272,091 |
| 減価償却累計額 | -139,386 | -195,425 |
| 減損損失累計額 | -41,269 | -42,354 |
| 工具 | 35,834 | 34,311 |
| 有形固定資産合計 | 57,243 | 169,807 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 649,838 |
| ソフトウエア | 43,662 | 27,556 |
| その他 | 10,126 | 358 |
| 無形固定資産合計 | 53,789 | 677,754 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 44,744 | 31,178 |
| 関係会社株式 | 54,500 | 644,487 |
| 出資金 | 525 | 525 |
| 長期滞留債権 | 85,620 | 84,714 |
| 長期前払費用 | 7,965 | 36,677 |
| 差入保証金 | 607,968 | 816,460 |
| その他 | 188 | － |
| 貸倒引当金 | -71,224 | -91,417 |
| 投資その他の資産合計 | 730,286 | 1,522,626 |
| 固定資産合計 | 841,319 | 2,370,188 |
| 資産合計 | 2,232,184 | 4,729,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 622,363 | 604,311 |
| 短期借入金 | 790,000 | 155,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 400,000 |
| 未払金 | 732,773 | 430,179 |
| 未払費用 | 201,471 | 134,080 |
| 未払法人税等 | 65,285 | 26,391 |
| 未払消費税等 | 45,731 | 41,121 |
| 前受金 | 481,038 | 195,725 |
| 預り金 | 162,254 | 282,547 |
| 賞与引当金 | 9,886 | 23,203 |
| 役員賞与引当金 | － | 11,500 |
| 解約調整引当金 | 352,000 | 90,439 |
| 流動負債合計 | 3,537,803 | 2,394,501 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | － | 1,829,583 |
| 長期未払金 | 59,000 | 78,084 |
| 繰延税金負債 | 115 | － |
| 退職給付引当金 | 145,112 | － |
| 子会社損失引当金 | 355,000 | 126,306 |
| 預り営業保証金 | 128,465 | 161,506 |
| 固定負債合計 | 687,693 | 2,195,480 |
| 負債合計 | 4,225,497 | 4,589,981 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,476,578 | 1,249,997 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,295,361 | 749,997 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 2,295,361 | 749,997 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -9,824,945 | -1,862,793 |
| 利益剰余金合計 | -9,824,945 | -1,862,793 |
| 自己株式 | -940,402 | － |
| 株主資本合計 | -1,993,407 | 137,201 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 94 | -391 |
| 評価・換算差額等合計 | 94 | -391 |
| 新株予約権 | － | 2,692 |
| 純資産合計 | -1,993,313 | 139,502 |
| 負債純資産合計 | 2,232,184 | 4,729,483 |
