有価証券報告書-第19期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,337,172 | 684,889 |
| 減価償却費 | 586,967 | 116,903 |
| 減損損失 | 131,664 | 23,196 |
| 事業再編損失 | 316,129 | － |
| 長期前払費用償却額 | 22,506 | 15,856 |
| のれん償却額 | － | 105,880 |
| 負ののれん償却額 | -38,890 | -38,890 |
| 固定資産臨時償却費 | 257,673 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 402,197 | 52,307 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,169 | 11,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -176,671 | -61,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,883 | － |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 148,000 | -258,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,538 | -1,204 |
| 支払利息 | 113,227 | 61,899 |
| 株式交付費 | － | 5,433 |
| 株式報酬費用 | － | 2,692 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 311,337 | 19,005 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,231 |
| 営業投資有価証券評価損 | 82,330 | 90,078 |
| 事業譲渡益 | -360,290 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -441,635 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928,127 | -160,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 343,136 | 128,187 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 473,013 | 24,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -843,728 | -326,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,252 | -47,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,064 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,086 | -575,932 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 160,715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 423,402 | -286,294 |
| その他 | -126,170 | 11,013 |
| 小計 | -927,374 | -221,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,386 | 1,442 |
| 利息の支払額 | -120,564 | -61,372 |
| 法人税等の支払額 | -57,332 | -111,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,101,885 | -392,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,367 | -45,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 808,580 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,896 | -20,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,500 | 4,765 |
| 事業譲渡による収入 | 930,416 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -80,840 | -22,945 |
| 差入保証金の回収による収入 | 325,432 | 342,803 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,927,051 |
| その他 | -3,469 | -11,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,388,356 | -1,681,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,440,600 | 99,027 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,650,600 | -1,246,311 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,349,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,526,073 | -526,327 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 499,971 | 1,500,000 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -1,500,000 |
| 株式の発行による収入 | 999,983 | 1,494,561 |
| 配当金の支払額 | -335 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,454 | 2,170,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -949,983 | 96,147 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 183,051 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,378,753 | 611,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 611,822 | 707,969 |