有価証券報告書-第19期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
---|---|---|
売上高 | 18,976,705 | 15,269,509 |
売上原価 | 12,713,053 | 9,874,778 |
売上総利益 | 6,263,651 | 5,394,731 |
販売費及び一般管理費 | 8,895,385 | 4,444,938 |
営業利益又は営業損失(△) | -2,631,733 | 949,792 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,525 | 1,188 |
受取配当金 | 13 | 16 |
受取手数料 | 1,789 | 1,506 |
受取保険金 | 10,198 | 1,880 |
販売支援金 | 18,270 | - |
負ののれん償却額 | 38,890 | 38,890 |
事務所家賃戻入益 | - | 10,817 |
その他 | 49,581 | 19,518 |
営業外収益合計 | 122,269 | 73,817 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 113,227 | 61,899 |
投資有価証券売却損 | - | 1,231 |
持分法による投資損失 | 1,064 | - |
支払手数料 | 50,706 | - |
貸倒引当金繰入額 | 111,648 | 24,948 |
株式交付費 | - | 5,433 |
その他 | 25,732 | 24,033 |
営業外費用合計 | 302,379 | 117,546 |
経常利益又は経常損失(△) | -2,811,842 | 906,064 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 26,295 | 45 |
固定資産処分益 | - | 4,550 |
役員退職慰労引当金取崩益 | 9,083 | - |
持分変動利益 | 441,635 | - |
事業譲渡益 | 360,290 | - |
契約変更修正益 | - | 22,400 |
賞与引当金戻入額 | - | 4,790 |
短期解約負担金戻入額 | - | 5,348 |
その他 | 31,400 | 1,250 |
特別利益合計 | 868,705 | 38,386 |
特別損失 | ||
たな卸資産評価損 | 41,070 | - |
固定資産除却損 | 290,862 | 19,051 |
減損損失 | 131,664 | 23,196 |
投資有価証券評価損 | - | 8,727 |
営業投資有価証券評価損 | 82,330 | 90,078 |
中途解約違約金損失 | - | 112,429 |
固定資産臨時償却費 | 257,673 | - |
事業再編損失 | 316,129 | - |
店舗閉鎖損失 | - | 4,500 |
その他 | 274,303 | 1,577 |
特別損失合計 | 1,394,035 | 259,561 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -3,337,172 | 684,889 |
法人税 | 50,746 | 49,047 |
法人税等還付税額 | - | -23,201 |
法人税等合計 | 50,746 | 25,845 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | -22,172 | 8,417 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -3,365,746 | 650,625 |
個別決算
勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
商品売上高 | 9,141,608 | 3,892,253 |
受取手数料 | 6,739,509 | 5,638,121 |
売上高合計 | 15,881,117 | 9,530,374 |
売上原価 | ||
商品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 322,404 | 9,859 |
当期商品仕入高 | 9,496,761 | 5,038,036 |
合併による商品受入高 | - | 215,405 |
事業譲受による商品受入高 | - | 41,243 |
合計 | 9,819,165 | 5,304,544 |
他勘定振替高 | 438,545 | 4,763 |
商品期末たな卸高 | 9,859 | 271,703 |
商品評価損 | - | 936 |
商品売上原価 | 9,370,760 | 5,029,014 |
支払手数料 | 1,234,982 | 980,430 |
売上原価合計 | 10,605,742 | 6,009,444 |
商品期首たな卸高 | 322,404 | 9,859 |
当期商品仕入高 | 9,496,761 | 5,038,036 |
合計 | 9,819,165 | 5,304,544 |
商品期末たな卸高 | 9,859 | 271,703 |
商品売上原価 | 9,370,760 | 5,029,014 |
売上総利益 | 5,275,374 | 3,520,930 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造費 | 128,310 | 29,921 |
販売促進費 | 289,214 | 90,094 |
役員報酬 | 74,936 | 26,330 |
従業員給料 | 2,408,227 | 911,907 |
株式報酬費用 | - | 2,692 |
賞与 | - | 11,945 |
賞与引当金繰入額 | 9,886 | 23,203 |
退職給付引当金繰入額 | 23,674 | 787 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 1,200 | - |
役員賞与引当金繰入額 | - | 11,500 |
法定福利費 | 364,482 | 123,690 |
福利厚生費 | 83,928 | 11,184 |
雑給 | 751,760 | 268,699 |
教育研修費 | 1,512 | 925 |
採用費 | 95,369 | 5,235 |
通信費 | 194,796 | 83,970 |
旅費及び交通費 | 225,584 | 67,809 |
消耗品費 | 132,120 | 30,663 |
租税公課 | 44,989 | 27,303 |
支払手数料 | 464,948 | 298,339 |
水道光熱費 | 68,025 | 35,970 |
減価償却費 | 242,658 | 63,281 |
のれん償却額 | - | 73,138 |
地代家賃 | 833,094 | 322,856 |
貸倒引当金繰入額 | 14,142 | 13,581 |
貸倒損失 | - | 484 |
その他 | 921,214 | 185,857 |
販売費及び一般管理費合計 | 7,374,079 | 2,721,375 |
営業利益又は営業損失(△) | -2,098,704 | 799,554 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 19,236 | 25,093 |
受取配当金 | 13 | 16 |
受取手数料 | 1,787 | 1,096 |
受取保険金 | 10,198 | 1,145 |
販売支援金 | 18,270 | - |
事務所家賃戻入益 | - | 10,817 |
特許売却益 | - | 5,932 |
雑収入 | 21,153 | 10,547 |
営業外収益合計 | 70,660 | 54,649 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 32,236 | 56,865 |
投資有価証券売却損 | - | 1,231 |
支払手数料 | 156 | - |
貸倒引当金繰入額 | 27,614 | 18,749 |
株式交付費 | - | 5,433 |
雑損失 | 23,673 | 14,084 |
その他 | - | 150 |
営業外費用合計 | 83,681 | 96,513 |
経常利益又は経常損失(△) | -2,111,726 | 757,689 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 45 |
事業譲渡益 | 323,857 | - |
役員退職慰労引当金取崩益 | 9,083 | - |
固定資産処分益 | - | 4,550 |
契約変更修正益 | - | 22,400 |
賞与引当金戻入額 | - | 4,790 |
抱合せ株式消滅差益 | - | 1,701 |
短期解約負担金戻入額 | - | 5,348 |
その他 | 14,194 | 418 |
特別利益合計 | 347,135 | 39,255 |
特別損失 | ||
建物除却損 | 46,826 | 3,675 |
器具備品除却損 | 137,508 | 1,003 |
建物売却損 | 276 | - |
器具備品売却損 | 137 | - |
たな卸資産評価損 | 11,171 | - |
関係会社株式評価損 | 103,499 | - |
投資有価証券評価損 | 1,027 | 8,727 |
リース解約損 | 39,441 | - |
ソフトウェア除却損 | 90,980 | - |
貸倒引当金繰入額 | 62,000 | 30,000 |
子会社損失引当金繰入額 | 436,000 | - |
減損損失 | 131,664 | 8,985 |
事業再編損 | 316,129 | - |
中途解約違約金損失 | - | 112,429 |
店舗閉鎖損失 | - | 4,500 |
その他 | 165,971 | 1,515 |
特別損失合計 | 1,542,634 | 170,836 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -3,307,226 | 626,108 |
法人税 | 50,853 | 18,696 |
法人税等還付税額 | - | -23,201 |
法人税等合計 | 50,853 | -4,505 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -3,358,079 | 630,614 |