パイオン（2799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,126,853 | 1,376,295 |
| 減価償却費 | 250,517 | 212,313 |
| のれん償却額 | 186,833 | 184,562 |
| 負ののれん償却額 | -6,481 | -15,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,150 | -12,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -39,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,716 | -54,671 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 232 | -2,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,064 | -8,726 |
| 支払利息 | 70,637 | 33,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,435 | -39,303 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -312 | -72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,210 | -6,555 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -138,990 |
| 固定資産除却損 | 60,750 | 34,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,238 | 10,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,475,575 | 4,298,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283,793 | 889,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,830,895 | -2,888,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,758 | -1,092,081 |
| その他 | -715,081 | 737,030 |
| 小計 | 1,831,629 | 3,476,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,016 | 8,659 |
| 利息の支払額 | -70,965 | -33,116 |
| 法人税等の支払額 | -75,276 | -327,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,695,403 | 3,124,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -553,855 | -262,909 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 242,000 | 1,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,553 | 138,682 |
| 事業譲渡による収入 | － | 669,479 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,829 | -11,031 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150,498 | 53,834 |
| 貸付けによる支出 | -10,028 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 131,265 | 11,531 |
| 子会社株式の取得による支出 | -244,800 | -268,709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -414,088 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 25,544 |
| その他 | 82,300 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,983 | 356,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -641,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,827,268 | -1,505,870 |
| 社債の償還による支出 | -232,050 | -167,050 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,125,341 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -655,365 |
| 配当金の支払額 | -27,667 | -35,384 |
| その他 | -1,134 | -4,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,779 | -3,009,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712,640 | 471,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,348,653 | 3,061,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061,294 | 1,737,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
