四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,376,295 | 425,342 |
| 減価償却額 | 212,313 | 163,557 |
| 減損損失 | － | 8,195 |
| のれん償却額 | 184,562 | 164,916 |
| 貸倒引当金の増減額 | -12,204 | -20,038 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,695 | -21,985 |
| 賞与引当金の増減額 | -54,671 | -38,546 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -2,729 | -6,098 |
| 受取利息及び配当金 | -8,726 | -19,245 |
| 支払利息 | 33,135 | 19,953 |
| 持分法による投資損益 | -39,303 | 2,816 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72 | -1,152 |
| 固定資産除却損 | 34,690 | 17,683 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,555 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,110 | 1,911 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -138,990 | － |
| 新株予約権戻入益 | -312 | -30,697 |
| 売上債権の増減額 | 4,298,242 | 3,561,056 |
| たな卸資産の増減額 | 889,263 | 541,875 |
| 仕入債務の増減額 | -2,888,243 | -2,112,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,092,081 | -474,282 |
| その他 | 721,488 | 9,634 |
| 小計 | 3,476,517 | 2,192,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,659 | 19,169 |
| 利息の支払額 | -33,116 | -22,330 |
| 法人税等の支払額 | -327,701 | -361,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,124,359 | 1,828,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -262,909 | -194,609 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,281 | 75,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,700 | -1,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,682 | － |
| 事業譲渡による収入 | 669,479 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,031 | -26,864 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,834 | 80,996 |
| 貸付による支出 | － | -5,076,440 |
| 貸付の回収による収入 | 11,531 | 12,135 |
| 子会社株式の取得による支出 | -268,709 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25,544 | － |
| その他 | 10 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 356,013 | -5,130,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -641,000 | 3,922,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505,870 | -343,643 |
| 社債の償還による支出 | -167,050 | － |
| 配当金の支払額 | -35,384 | -53,687 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -655,365 | -125,144 |
| その他 | -4,609 | 3,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,009,280 | 3,402,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,092 | 99,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,609 | 1,910,539 |