パイオン（2799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 930,475 | 1,126,853 |
| 減価償却費 | 137,181 | 250,517 |
| のれん償却額 | 128,779 | 186,833 |
| 負ののれん償却額 | -19,445 | -6,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,809 | -67,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | 9,716 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -11,619 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,744 | -10,064 |
| 支払利息 | 68,015 | 70,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,811 | 16,435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,631 | -11,210 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -61,148 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -168,133 | － |
| 固定資産除却損 | 15,355 | 60,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 753 | 29,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,599,834 | 2,475,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,722 | 283,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,308,955 | -1,830,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -278,963 | -37,758 |
| その他 | -142,130 | -715,081 |
| 小計 | 836,111 | 1,831,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,833 | 10,016 |
| 利息の支払額 | -69,972 | -70,965 |
| 法人税等の支払額 | -256,701 | -75,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,271 | 1,695,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -384,559 | -553,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164,818 | 242,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -761,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,717 | 51,553 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,049 | -54,829 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,514 | 150,498 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,028 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,316 | 131,265 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -244,800 |
| 子会社株式の売却による収入 | 48,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130,601 | -414,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11,173 | － |
| その他 | － | 82,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,672 | -619,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 643,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,955 | -2,827,268 |
| 社債の償還による支出 | -122,600 | -232,050 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,125,341 |
| 配当金の支払額 | -22,975 | -27,667 |
| その他 | -7,969 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,500 | -362,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980,901 | 712,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,281,999 | 2,301,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,301,098 | 3,061,294 |
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