JFE商事 HD（3332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 12:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 36,111 | 14,491 |
| 減価償却費 | 5,890 | 5,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,903 | － |
| 減損損失 | 508 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,728 | -1,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 219 | 318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,404 | -1,058 |
| 支払利息 | 3,366 | 2,261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,411 | 43,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,876 | 29,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,659 | -58,647 |
| その他 | 4,651 | 2,042 |
| 小計 | 20,452 | 38,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,844 | 1,293 |
| 利息の支払額 | -3,046 | -2,553 |
| 法人税等の支払額 | -21,020 | -14,003 |
| 法人税等の還付額 | 2,543 | 4,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,773 | 27,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,523 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,542 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,808 | -2,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,051 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,886 | -1,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,799 | -383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 81 |
| 貸付けによる支出 | -918 | -454 |
| 貸付金の回収による収入 | 970 | 974 |
| その他 | 120 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,229 | -2,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 73,721 | -39,594 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,997 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -722 | -669 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,274 | -5,489 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 89 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,100 | -18,540 |
| 配当金の支払額 | -4,146 | -1,358 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -527 | -725 |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,953 | -62,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,187 | 750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,309 | -37,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,281 | 61,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,590 | 24,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
