キャッシュ・フローの状況

2012年2月7日 9:43
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 215億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -199億2600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期8,832-5,560-6,7853,272-8,11326,281
2009年
3月期
連結
通期1,773-12,22947,953-10,456-9,69461,590
2010年
3月期
連結
3Q17,629-1,668-41,78715,961-2,46236,249
通期27,164-2,977-62,29524,187-3,79724,231
2011年
3月期
連結
1Q3,273-8872,0792,386-97528,505
2Q4,355-1,1236513,232-1,51727,367
3Q4,282-6,3785,355-2,096-2,48326,581
通期16,343-7,069-8509,274-3,40931,501
2012年
3月期
連結
1Q-6,752-1,5064,715-8,258-1,28128,217
2Q-10,646-2,58410,024-13,230-2,70428,154
3Q-19,926-3,39821,580-23,324-3,59929,061

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
88億3200万
2009年3月(連) -79.93%
17億7300万
2010年3月(連) 大幅増
271億6400万
2011年3月(連) -39.84%
163億4300万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-55億6000万
2009年3月(連)投入+119.95%
-122億2900万
2010年3月(連)投入-75.66%
-29億7700万
2011年3月(連)投入+137.45%
-70億6900万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-67億8500万
2009年3月(連)資金調達
479億5300万
2010年3月(連)返済還元
-622億9500万
2011年3月(連)返済還元
-8億5000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
32億7200万
2009年3月(連) マイ転
-104億5600万
2010年3月(連) プラ転
241億8700万
2011年3月(連) -61.66%
92億7400万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-81億1300万
2009年3月(連)増加+19.49%
-96億9400万
2010年3月(連)減少-60.83%
-37億9700万
2011年3月(連)減少-10.22%
-34億900万

現金等#6

2008年3月(連)
262億8100万
2009年3月(連) +134.35%
615億9000万
2010年3月(連) -60.66%
242億3100万
2011年3月(連) +30%
315億100万

営業CFマージン

2008年3月(連)
0.37%
2009年3月(連)
0.07%
2010年3月(連)
1.5%
2011年3月(連)
0.81%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高