JFE商事 HD（3332）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,269 | 4,680 |
| 減価償却費 | 1,421 | 1,320 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -74 | -526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -504 |
| 支払利息 | 444 | 430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -461 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,414 | 1,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -825 | -3,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,270 | -6,323 |
| その他 | -63 | 1,484 |
| 小計 | 4,242 | -1,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 641 |
| 利息の支払額 | -410 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -1,449 | -5,936 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,273 | -6,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -724 | -1,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -219 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -279 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 8 |
| その他 | 31 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887 | -1,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,337 | 22 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,999 | 7,006 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -153 | -87 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 91 | 31 |
| 配当金の支払額 | -1,052 | -2,174 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -127 | -82 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,079 | 4,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,464 | -3,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,231 | 28,505 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -191 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,505 | 28,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
