JFE商事 HD（3332）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,764 | 10,803 |
| 減価償却費 | 2,845 | 2,662 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -12 | -729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -754 |
| 支払利息 | 886 | 870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -822 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,117 | -15,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,001 | -2,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,925 | -1,428 |
| その他 | -775 | 1,810 |
| 小計 | 5,130 | -5,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 923 |
| 利息の支払額 | -913 | -860 |
| 法人税等の支払額 | -2,318 | -6,434 |
| 法人税等の還付額 | 1,797 | 728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,355 | -10,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088 | -2,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -383 |
| 貸付けによる支出 | -59 | -153 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 98 |
| その他 | 27 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -2,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,582 | 3,659 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 9,006 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -284 | -166 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,384 | -20 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 91 | 31 |
| 配当金の支払額 | -1,179 | -2,359 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -169 | -121 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 651 | 10,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -555 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,327 | -3,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,231 | 27,367 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -191 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,367 | 28,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
