JFE商事 HD（3332）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,339 | 16,084 |
| 減価償却費 | 4,246 | 4,014 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 180 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -860 | -1,066 |
| 支払利息 | 1,316 | 1,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,034 | 460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,458 | -23,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,200 | -5,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,256 | -3,764 |
| その他 | -2,123 | 2,056 |
| 小計 | 7,660 | -10,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 956 | 1,234 |
| 利息の支払額 | -1,317 | -1,286 |
| 法人税等の支払額 | -4,814 | -10,535 |
| 法人税等の還付額 | 1,797 | 667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,282 | -19,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,823 | -3,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -557 |
| 貸付けによる支出 | -156 | -207 |
| 貸付金の回収による収入 | 188 | 166 |
| その他 | -4,189 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,378 | -3,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,291 | 7,373 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 18,004 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -418 | -235 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,383 | -20 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 240 | 31 |
| 配当金の支払額 | -1,180 | -3,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -184 | -141 |
| その他 | -8 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,355 | 21,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -718 | -695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,541 | -2,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,231 | 26,581 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -191 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,581 | 29,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
