JFE商事 HD（3332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,304 | 18,339 |
| 減価償却費 | 4,452 | 4,246 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -948 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -860 |
| 支払利息 | 1,800 | 1,316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -1,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,712 | -47,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,177 | -9,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,713 | 44,256 |
| その他 | 549 | -2,123 |
| 小計 | 28,393 | 7,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 944 | 956 |
| 利息の支払額 | -1,970 | -1,317 |
| 法人税等の支払額 | -13,782 | -4,814 |
| 法人税等の還付額 | 4,044 | 1,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,629 | 4,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,569 | -1,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -893 | -660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 159 |
| 子会社株式の取得による支出 | -167 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 81 | － |
| 貸付けによる支出 | -509 | -156 |
| 貸付金の回収による収入 | 918 | 188 |
| その他 | 501 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -6,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,236 | 7,291 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -513 | -418 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530 | -2,383 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 89 | 240 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,537 | － |
| 配当金の支払額 | -1,357 | -1,180 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -701 | -184 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,787 | 5,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | -718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,341 | 2,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,590 | 36,249 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,249 | 26,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
