四半期報告書-第11期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前四半期純利益 | |
減価償却費 | |
負ののれん償却額 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | |
受取利息及び受取配当金 | |
固定資産除却損 | |
投資事業組合運用損益(△は益) | |
事業譲渡損益(△は益) | |
売上債権の増減額(△は増加) | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | |
仕入債務の増減額(△は減少) | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | |
未払金の増減額(△は減少) | |
その他 | |
小計 | |
利息及び配当金の受取額 | |
法人税等の支払額 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | |
定期預金の払戻による収入 | |
有形固定資産の取得による支出 | |
無形固定資産の取得による支出 | |
投資有価証券の取得による支出 | |
関係会社株式の取得による支出 | |
事業譲渡による収入 | |
その他 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式の発行による収入 | |
その他 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 668,325 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
個別決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 230,832 |
減価償却費 | 61,409 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2,123 |
株式報酬費用 | 52,533 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -991 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,453 |
受取利息及び受取配当金 | -2,107 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 666 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,975 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -190,178 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,950 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,122 |
その他 | -66 |
小計 | 158,526 |
利息及び配当金の受取額 | 2,107 |
法人税等の支払額 | -179,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -1,245,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,304,730 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,819 |
無形固定資産の取得による支出 | -80,878 |
差入保証金の差入による支出 | -2,920 |
子会社の清算による収入 | 40,000 |
子会社株式の取得による支出 | -6,694 |
投資事業組合の払戻による収入 | 20,000 |
投資事業組合からの分配による収入 | 150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式の発行による収入 | 41,030 |
配当金の支払額 | -28,582 |
その他 | -2,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,017 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,775 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 529,880 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,104 |