キャッシュ・フローの状況

2011年11月14日 14:00
(個別)第三四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 1001万、投資活動によるキャッシュ・フロー 356万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1936万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
12月期
連結
通期-84,663-62,957-45,281-147,620-150,9861,453,385
2009年
12月期
連結
通期192,470-1,136,616-52,190-944,146-213,149457,048
2010年
12月期
連結
1Q90,959-196,552-539-105,593-16,420350,916
2Q145,824-280,26665,435-134,442-24,691388,042
3Q401,733-267,78277,325133,951-47,041668,325
通期353,832-354,82273,821-990-82,317529,880
2011年
12月期
個別
1Q-31,89031,234-19,896-656-28,764509,328
2Q54,451504,8968,014559,347-50,3691,097,241
3Q-19,3613,56810,017-15,793-106,697524,104

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年12月(連)
-8466万
2009年12月(連) プラ転
1億9247万
2010年12月(連) +83.84%
3億5383万

投資活動によるCF#2

2008年12月(連)資金投入
-6295万
2009年12月(連)投入+999.99%
-11億3661万
2010年12月(連)投入-68.78%
-3億5482万

財務活動によるCF#3

2008年12月(連)返済還元
-4528万
2009年12月(連)返済還元
-5219万
2010年12月(連)資金調達
7382万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年12月(連)
-1億4762万
2009年12月(連) -539.58%
-9億4414万
2010年12月(連)
-99万

設備投資#5*

2008年12月(連)
-1億5098万
2009年12月(連)増加+41.17%
-2億1314万
2010年12月(連)減少-61.38%
-8231万

現金等#6

2008年12月(連)
14億5338万
2009年12月(連) -68.55%
4億5704万
2010年12月(連) +15.94%
5億2988万

営業CFマージン

2008年12月(連)
-3.35%
2009年12月(連)
7.88%
2010年12月(連)
9.69%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/12、2009/12、2010/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高