有価証券報告書-第9期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -105,601 | -75,701 |
減価償却費 | 87,907 | 80,999 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 823 | 506 |
受取利息 | -9,514 | -4,809 |
固定資産除却損 | 48,208 | 182,614 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3,038 | 12,191 |
減損損失 | 67,317 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -75,714 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 157,467 | -148,652 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,643 | -60,710 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,599 | 85,270 |
未払金の増減額(△は減少) | 23,631 | -7,853 |
その他 | -1,999 | 33,597 |
小計 | 126,321 | 97,452 |
利息及び配当金の受取額 | 9,514 | 4,809 |
法人税等の支払額 | -220,499 | -3,623 |
法人税等の還付額 | - | 93,832 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,663 | 192,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40,000 | -1,197,379 |
定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 274,670 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,155 | -25,876 |
無形固定資産の取得による支出 | -144,831 | -187,273 |
差入保証金の回収による収入 | 5,205 | 351 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 82,824 | - |
その他 | - | -1,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,957 | -1,136,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 23,000 |
自己株式の取得による支出 | -45,281 | -75,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,281 | -52,190 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -192,901 | -996,336 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646,286 | 1,453,385 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,453,385 | 457,048 |