営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は85,782千円(前年同期は380,138千円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加389,527千円、未払金の減少46,469千円、法人税等の支払27,527千円により資金が減少し、税引前四半期純利益207,279千円、減価償却費103,482千円、仕入債務の増加67,576千円により資金が増加したためであります。

2015/07/09 11:48