3377 バイク王&カンパニー

3377
2024/09/17
時価
59億円
PER 予
49.01倍
2010年以降
赤字-48.83倍
(2010-2023年)
PBR
0.86倍
2010年以降
0.35-4.73倍
(2010-2023年)
配当 予
2.85%
ROE 予
1.76%
ROA 予
0.85%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月10日 14:30
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7062万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9772万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億3733万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
11月期
個別
2Q-869-98-77-522,135
通期178-38-185141-982,265
2016年
11月期
個別
2Q-251-36-82-286-431,897
通期-488-147-104-635-1311,526
2017年
11月期
個別
2Q150-75-4875-731,553
通期7568-93575-1522,009
2018年
11月期
個別
2Q160-272-39-112-2371,858
通期184-456-81-273-4261,655
2019年
11月期
個別
2Q726-288-52438-2702,041
通期213-460-103-247-4331,305
2020年
11月期
個別
2Q311-249-5461-2251,313
通期1,071-600-96471-5411,681
2021年
11月期
個別
2Q853-271-101582-2562,161
通期-584-437284-1,021-384944
2022年
11月期
個別
2Q1,305-2748221,030-1262,796
通期2,103-6483691,455-3662,769
2023年
11月期
個別
2Q831-456-202375-2742,942
通期-123-1,596937-1,719-6721,987
2024年
11月期
連結
2Q1,337-198-3711,140-1532,925
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/11(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年11月(個)
1億7820万
2016年11月(個) マイ転
-4億8799万
2017年11月(個) プラ転
712万
2018年11月(個) 大幅増
1億8362万
2019年11月(個) +15.83%
2億1268万
2020年11月(個) +403.71%
10億7133万
2021年11月(個) マイ転
-5億8363万
2022年11月(個) プラ転
21億297万
2023年11月(個) マイ転
-1億2310万

投資活動によるCF#2

2015年11月(個)資金投入
-3761万
2016年11月(個)投入+290.11%
-1億4672万
2017年11月(個)資金回収
5億6752万
2018年11月(個)資金投入
-4億5615万
2019年11月(個)投入+0.81%
-4億5984万
2020年11月(個)投入+30.56%
-6億35万
2021年11月(個)投入-27.16%
-4億3731万
2022年11月(個)投入+48.07%
-6億4754万
2023年11月(個)投入+146.4%
-15億9553万

財務活動によるCF#3

2015年11月(個)返済還元
-1億8503万
2016年11月(個)返済還元
-1億418万
2017年11月(個)返済還元
-9260万
2018年11月(個)返済還元
-8083万
2019年11月(個)返済還元
-1億262万
2020年11月(個)返済還元
-9552万
2021年11月(個)資金調達
2億8435万
2022年11月(個)資金調達
3億6906万
2023年11月(個)資金調達
9億3711万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年11月(個)
1億4059万
2016年11月(個) マイ転
-6億3472万
2017年11月(個) プラ転
5億7464万
2018年11月(個) マイ転
-2億7253万
2019年11月(個)
-2億4715万
2020年11月(個) プラ転
4億7098万
2021年11月(個) マイ転
-10億2095万
2022年11月(個) プラ転
14億5543万
2023年11月(個) マイ転
-17億1864万

設備投資#5*

2015年11月(個)
-9845万
2016年11月(個)増加+33.26%
-1億3119万
2017年11月(個)増加+16.07%
-1億5227万
2018年11月(個)増加+179.61%
-4億2578万
2019年11月(個)増加+1.6%
-4億3261万
2020年11月(個)増加+25.11%
-5億4125万
2021年11月(個)減少-29.02%
-3億8415万
2022年11月(個)減少-4.73%
-3億6598万
2023年11月(個)増加+83.49%
-6億7154万

現金等#6

2015年11月(個)
22億6538万
2016年11月(個) -32.62%
15億2647万
2017年11月(個) +31.58%
20億851万
2018年11月(個) -17.59%
16億5514万
2019年11月(個) -21.13%
13億536万
2020年11月(個) +28.76%
16億8082万
2021年11月(個) -43.82%
9億4421万
2022年11月(個) +193.23%
27億6871万
2023年11月(個) -28.23%
19億8718万

営業CFマージン

2015年11月(個)
0.97%
2016年11月(個)
-2.87%
2017年11月(個)
0.04%
2018年11月(個)
0.92%
2019年11月(個)
1.06%
2020年11月(個)
4.79%
2021年11月(個)
-2.2%
2022年11月(個)
6.28%
2023年11月(個)
-0.37%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/11、2016/11、2017/11、2018/11、2019/11、2020/11、2021/11、2022/11、2023/11)
#6 : 現金及び現金同等物の残高