キャッシュ・フローの状況
2024年7月10日 14:30
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7062万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9772万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億3733万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 個別 | 2Q | -86 | 9 | -98 | -77 | -52 | 2,135 | 通期 | 178 | -38 | -185 | 141 | -98 | 2,265 |
| 2016年 11月期 個別 | 2Q | -251 | -36 | -82 | -286 | -43 | 1,897 | 通期 | -488 | -147 | -104 | -635 | -131 | 1,526 |
| 2017年 11月期 個別 | 2Q | 150 | -75 | -48 | 75 | -73 | 1,553 | 通期 | 7 | 568 | -93 | 575 | -152 | 2,009 |
| 2018年 11月期 個別 | 2Q | 160 | -272 | -39 | -112 | -237 | 1,858 | 通期 | 184 | -456 | -81 | -273 | -426 | 1,655 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | 726 | -288 | -52 | 438 | -270 | 2,041 | 通期 | 213 | -460 | -103 | -247 | -433 | 1,305 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | 311 | -249 | -54 | 61 | -225 | 1,313 | 通期 | 1,071 | -600 | -96 | 471 | -541 | 1,681 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | 853 | -271 | -101 | 582 | -256 | 2,161 | 通期 | -584 | -437 | 284 | -1,021 | -384 | 944 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | 1,305 | -274 | 822 | 1,030 | -126 | 2,796 | 通期 | 2,103 | -648 | 369 | 1,455 | -366 | 2,769 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | 831 | -456 | -202 | 375 | -274 | 2,942 | 通期 | -123 | -1,596 | 937 | -1,719 | -672 | 1,987 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 1,337 | -198 | -371 | 1,140 | -153 | 2,925 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年11月（個）
- 1億4059万
- 2016年11月（個） マイ転
- -6億3472万
- 2017年11月（個） プラ転
- 5億7464万
- 2018年11月（個） マイ転
- -2億7253万
- 2019年11月（個）
- -2億4715万
- 2020年11月（個） プラ転
- 4億7098万
- 2021年11月（個） マイ転
- -10億2095万
- 2022年11月（個） プラ転
- 14億5543万
- 2023年11月（個） マイ転
- -17億1864万
設備投資#5*
- 2015年11月（個）
- -9845万
- 2016年11月（個）増加+33.26%
- -1億3119万
- 2017年11月（個）増加+16.07%
- -1億5227万
- 2018年11月（個）増加+179.61%
- -4億2578万
- 2019年11月（個）増加+1.6%
- -4億3261万
- 2020年11月（個）増加+25.11%
- -5億4125万
- 2021年11月（個）減少-29.02%
- -3億8415万
- 2022年11月（個）減少-4.73%
- -3億6598万
- 2023年11月（個）増加+83.49%
- -6億7154万
営業CFマージン
- 2015年11月（個）
- 0.97%
- 2016年11月（個）
- -2.87%
- 2017年11月（個）
- 0.04%
- 2018年11月（個）
- 0.92%
- 2019年11月（個）
- 1.06%
- 2020年11月（個）
- 4.79%
- 2021年11月（個）
- -2.2%
- 2022年11月（個）
- 6.28%
- 2023年11月（個）
- -0.37%