バイク王&カンパニー（3377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,620 | 656,915 |
| 減価償却費 | 626,511 | 630,723 |
| のれん償却額 | 26,580 | 26,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,770 | -45,512 |
| 株式給付信託引当金の増減額（△は減少） | 97,805 | -1,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,333 | -33,333 |
| 商品回収引当金の増減額（△は減少） | － | 45,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 108 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,207 | -4,042 |
| 支払利息 | 20,887 | 29,260 |
| 為替差損益（△は益） | -9,056 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107,834 | -107,967 |
| 減損損失 | 116,268 | 122,026 |
| 投資有価証券評価損 | 7,877 | － |
| 固定資産除却損 | 407 | 8,197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -3,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,529 | -146,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -341,703 | -872,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,742 | 108,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111,614 | 37,578 |
| その他 | 586,024 | 219,375 |
| 小計 | 1,453,941 | 669,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,794 | 144,179 |
| 利息の支払額 | -20,960 | -29,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 264,107 | -412,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,882 | 371,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,528 | -187,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,553 | -81,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -140,008 |
| 関係会社貸付による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社貸付回収による収入 | 30,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -21,086 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,949 | 18,173 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -58,060 | -3,674 |
| その他 | -51,219 | -2,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,412 | -400,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 504,562 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,676 | -387,459 |
| リース債務の返済による支出 | -86,117 | -90,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -297,526 | -160,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,578,772 | 12,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,864 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,438 | -16,299 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,071,250 | 2,054,950 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,417 | － |
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