バイク王&カンパニー（3377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月27日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年11月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,261,420 | -51,503 |
| 減価償却費 | 447,487 | 524,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,655 | 61,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,902 | -93,871 |
| 株式給付信託引当金の増減額（△は減少） | 186,387 | 86,259 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,873 | 17,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371,319 | -91,987 |
| 支払利息 | 7,809 | 10,562 |
| 為替差損益（△は益） | -4,234 | -155 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14,875 |
| 関係会社株式評価損 | － | 90,000 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -211 | -1,548 |
| 減損損失 | 1,656 | 45,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,937 | 97,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -482,472 | 425,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445 | -40,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,452 | 59,322 |
| その他 | 484,598 | -635,444 |
| 小計 | 2,465,648 | 491,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295,584 | 73,550 |
| 利息の支払額 | -8,132 | -10,456 |
| 法人税等の支払額 | -650,122 | -677,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,102,978 | -123,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,606 | -460,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,379 | -210,608 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,000 | -591,936 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 25,195 |
| 関係会社貸付による支出 | -110,000 | -204,419 |
| 関係会社貸付回収による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,500 | -128,468 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,076 | 3,733 |
| その他 | -31,134 | -28,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,544 | -1,595,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入による収入 | 233,157 | 692,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -346,820 |
| リース債務の返済による支出 | -80,018 | -89,380 |
| 自己株式の売却による収入 | 636,626 | 229 |
| 自己株式の取得による支出 | -636,690 | － |
| 配当金の支払額 | -284,005 | -419,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,068 | 937,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,824,501 | -781,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,768,718 | 1,987,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
