バイク王&カンパニー（3377）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,736,214 | 2,261,420 |
| 減価償却費 | 421,288 | 447,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,802 | -1,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,235 | -58,902 |
| 株式給付信託引当金の増減額（△は減少） | － | 186,387 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1,873 | -1,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,493 | -371,319 |
| 支払利息 | 3,017 | 7,809 |
| 為替差損益（△は益） | -1,230 | -4,234 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,148 | － |
| 関係会社株式評価損 | 13,313 | － |
| 固定資産除却損 | 395 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -397 | -211 |
| 減損損失 | 30,127 | 1,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,548 | -74,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,265,434 | -482,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,410 | 445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,843 | 71,452 |
| その他 | 145,633 | 484,598 |
| 小計 | -186,255 | 2,465,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,430 | 295,584 |
| 利息の支払額 | -3,182 | -8,132 |
| 法人税等の支払額 | -424,629 | -650,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -583,637 | 2,102,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,543 | -289,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,615 | -76,379 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -80,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,258 | － |
| 関係会社貸付による支出 | － | -110,000 |
| 関係会社貸付回収による収入 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,406 | -67,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,801 | 2,076 |
| 建設協力金の支払による支出 | -15,000 | － |
| その他 | -24,813 | -31,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,318 | -647,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入による収入 | － | 233,157 |
| リース債務の返済による支出 | -69,540 | -80,018 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 636,626 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -636,690 |
| 配当金の支払額 | -146,075 | -284,005 |
| その他 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,352 | 369,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736,603 | 1,824,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,217 | 2,768,718 |
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