バイク王&カンパニー（3377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -119,664 | 427,528 |
| 減価償却費 | 276,082 | 306,752 |
| のれん償却額 | 13,246 | 13,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,646 | 17,470 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 14,455 | － |
| 株式給付信託引当金の増減額（△は減少） | － | -51,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 12,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -1,664 |
| 支払利息 | 10,043 | 12,672 |
| 為替差損益（△は益） | -9,236 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,892 | -39,952 |
| 減損損失 | 2,423 | 4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,742 | -311,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 410,077 | -875,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,646 | 80,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,475 | 130,056 |
| その他 | 726,526 | 247,723 |
| 小計 | 1,078,209 | -27,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 1,542 |
| 利息の支払額 | -9,264 | -12,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 267,977 | -270,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,339 | -308,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,658 | -71,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,888 | -33,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -140,008 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44,260 | － |
| その他 | -917 | 13,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,724 | -231,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 422,955 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,295 | -148,035 |
| リース債務の返済による支出 | -43,901 | -45,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | -217,371 | -79,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,622 | 126,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,743 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773,736 | -414,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,925,424 | 1,656,997 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,417 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
