バイク王&カンパニー（3377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,528 | 512,719 |
| 減価償却費 | 306,752 | 183,417 |
| のれん償却額 | 13,290 | 13,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,470 | 83,276 |
| 株式給付信託引当金の増減額（△は減少） | -51,986 | -26,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,499 | － |
| 商品回収引当金の増減額（△は減少） | － | -39,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,664 | -3,370 |
| 支払利息 | 12,672 | 16,813 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,952 | -75,122 |
| 受取損害賠償金（△は益） | － | -80,000 |
| 減損損失 | 4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,377 | -88,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -875,080 | 670,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,948 | 28,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,056 | 180,200 |
| その他 | 247,837 | 345,927 |
| 小計 | -27,003 | 1,721,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,542 | 3,208 |
| 利息の支払額 | -12,562 | -16,861 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 80,000 |
| 法人税等の支払額 | -270,794 | -85,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,818 | 1,701,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,667 | -184,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,297 | -30,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,008 | -29,400 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -105,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 5,000 | 15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -19,206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 323 | 4,133 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,250 |
| その他 | 8,230 | -4,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,429 | -343,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,035 | -137,955 |
| リース債務の返済による支出 | -45,963 | -44,079 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112,091 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 159,200 |
| 配当金の支払額 | -79,891 | -79,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,109 | -214,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,252 | 1,143,920 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,656,997 | 3,198,870 |
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