バイク王&カンパニー（3377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月10日 13:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,366,689 | 516,303 |
| 減価償却費 | 212,093 | 231,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,657 | -32,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340,885 | -807 |
| 支払利息 | 3,679 | 4,597 |
| 為替差損益（△は益） | -2,325 | 881 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14,875 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -211 | -1,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,626 | -17,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,366 | 620,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,023 | 23,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 140,705 | 161,277 |
| その他 | 436,765 | -268,524 |
| 小計 | 1,417,913 | 1,222,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271,351 | 803 |
| 利息の支払額 | -3,729 | -4,588 |
| 法人税等の支払額 | -380,831 | -387,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,705 | 831,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,768 | -201,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,521 | -72,771 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,000 | -38,800 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 25,195 |
| 関係会社貸付による支出 | － | -121,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,988 | -50,895 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,952 | 2,847 |
| その他 | -29,141 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,467 | -456,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 1,261 |
| 長期借入による収入 | － | 327,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -284,822 |
| リース債務の返済による支出 | -38,934 | -43,357 |
| 自己株式の売却による収入 | 636,626 | 229 |
| 自己株式の取得による支出 | -636,690 | － |
| 配当金の支払額 | -139,141 | -202,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 821,859 | -201,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,852,097 | 173,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,768,718 | 2,941,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
