営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は250,788千円(前年同期は85,782千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純損失325,249千円、たな卸資産の増加184,305千円、売上債権の増加83,351千円、法人税等の支払52,356千円により資金が減少し、未払金の増加133,857千円、減価償却費82,482千円、前払費用の減少や前受金の増加等による「その他」の増加159,880千円により資金が増加したためであります。

2016/07/08 13:57