営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果、増加した資金は150,413千円(前年同期は250,788千円の減少)となりました。これは主に、減価償却費82,632千円、未払金の増加208,759千円、前払費用の減少や前受金の増加等による「その他」の増加212,885千円により資金が増加し、税引前四半期純損失168,162千円、たな卸資産の増加124,165千円、売上債権の増加56,705千円、法人税等の支払30,837千円により資金が減少したためであります。

2017/07/07 15:12