営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果、増加した資金は160,165千円(前年同期は150,413千円の増加)となりました。これは主に、未払金の増加181,120千円、前受金の増加や前払費用の減少等による「その他」の増加115,865千円、減価償却費86,253千円、税引前四半期純利益37,709千円により資金が増加し、たな卸資産の増加112,798千円、売上債権の増加70,612千円、法人税等の支払103,679千円により資金が減少したためであります。

2018/07/10 13:38