営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間末の現金及び現金同等物は760百万円となっております。当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は54百万円となりました。主な要因としては、たな卸資産の増加による減少額36百万円、賞与引当金の減少による減少額11百万円、役員賞与引当金の減少による減少額9百万円によるものであります。

2014/07/15 9:05