キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 16:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連/個 | 1Q | -54 | 5 | 258 | -49 | -1 | 761 | 2Q | 1 | 4 | 188 | 4 | -1 | 744 | 3Q | -91 | 164 | 271 | 72 | -5 | 894 | 通期 | -100 | 146 | 358 | 45 | -25 | 954 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 10 | -2 | 106 | 8 | -3 | 1,068 | 2Q | 126 | -6 | 53 | 120 | -8 | 1,127 | 3Q | 70 | -23 | -17 | 47 | -9 | 984 | 通期 | 68 | -86 | 91 | -19 | -10 | 1,026 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | -233 | -215 | 4 | -448 | -174 | 582 | 2Q | -243 | -370 | 51 | -613 | -327 | 464 | 3Q | -309 | -381 | 161 | -690 | -330 | 497 | 通期 | -286 | -302 | 61 | -588 | -330 | 499 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | -41 | -3 | -96 | -44 | -2 | 359 | 2Q | 49 | -20 | -203 | 29 | -8 | 325 | 3Q | 5 | -14 | -293 | -9 | -8 | 198 | 通期 | -14 | 253 | -316 | 239 | -8 | 423 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | -31 | -4 | -79 | -35 | -4 | 309 | 2Q | 96 | -3 | -145 | 93 | -7 | 371 | 3Q | 64 | -29 | -231 | 34 | -11 | 226 | 通期 | 229 | -56 | -324 | 173 | -27 | 271 |
| 2020年 2月期 連/個 | 1Q | -46 | -26 | -11 | -72 | -26 | 188 | 2Q | 55 | -21 | 214 | 34 | -26 | 519 | 3Q | 13 | -22 | 314 | -9 | -29 | 576 | 通期 | -17 | 75 | 202 | 58 | -7 | 546 |
| 2021年 2月期 個別 | 1Q | -15 | -1 | -52 | -15 | 0 | 479 | 2Q | 123 | -14 | 237 | 109 | -9 | 892 | 3Q | 96 | -53 | 207 | 42 | -34 | 796 | 通期 | 152 | -130 | 185 | 23 | -101 | 754 |
| 2022年 2月期 個別 | 1Q | 11 | -84 | 81 | -73 | -56 | 762 | 2Q | 32 | -195 | -5 | -163 | -147 | 586 | 3Q | 56 | -239 | -64 | -183 | -193 | 507 | 通期 | 139 | -254 | 104 | -115 | -216 | 742 |
| 2023年 2月期 個別 | 1Q | -95 | -4 | 44 | -99 | -6 | 687 | 2Q | 94 | -7 | 110 | 87 | -11 | 939 | 3Q | 253 | 17 | 14 | 271 | -17 | 1,027 | 通期 | 202 | 34 | 120 | 236 | -17 | 1,098 |
| 2024年 2月期 個別 | 1Q | -39 | 22 | -62 | -17 | -2 | 1,019 | 2Q | 593 | 15 | 130 | 608 | -8 | 1,836 | 3Q | 483 | 12 | 148 | 495 | -11 | 1,741 | 通期 | 290 | 7 | 286 | 297 | -12 | 1,682 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（連）
- 4545万
- 2016年2月（連） マイ転
- -1859万
- 2017年2月（連） 大幅減
- -5億8776万
- 2018年2月（連） プラ転
- 2億3941万
- 2019年2月（連） -27.77%
- 1億7291万
- 2020年2月（個） -66.51%
- 5790万
- 2021年2月（個） -61.03%
- 2256万
- 2022年2月（個） マイ転
- -1億1539万
- 2023年2月（個） プラ転
- 2億3561万
- 2024年2月（個） +26.05%
- 2億9700万
設備投資#5*
- 2015年2月（連）
- -2461万
- 2016年2月（連）減少-57.34%
- -1049万
- 2017年2月（連）増加+999.99%
- -3億2988万
- 2018年2月（連）減少-97.5%
- -826万
- 2019年2月（連）増加+227.38%
- -2704万
- 2020年2月（個）減少-73.2%
- -724万
- 2021年2月（個）増加+999.99%
- -1億147万
- 2022年2月（個）増加+113.2%
- -2億1634万
- 2023年2月（個）減少-91.92%
- -1748万
- 2024年2月（個）減少-29.8%
- -1227万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- -3.49%
- 2016年2月（連）
- 2.13%
- 2017年2月（連）
- -9.47%
- 2018年2月（連）
- -0.46%
- 2019年2月（連）
- 8.59%
- 2020年2月（個）
- -0.74%
- 2021年2月（個）
- 5.54%
- 2022年2月（個）
- 3.6%
- 2023年2月（個）
- 3.81%
- 2024年2月（個）
- 5.36%