アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 36,096 |
| 減価償却費 | 11,272 |
| のれん償却額 | 414 |
| 株式報酬費用 | 17,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,294 |
| 支払利息 | 6,485 |
| 社債利息 | 878 |
| 社債発行費 | 7,817 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 25,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,880 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,709 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,059 |
| その他 | -1,163 |
| 小計 | 967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,472 |
| 利息の支払額 | -7,247 |
| 法人税等の支払額 | -11,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,249 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,366 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,002 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,309 |
| 社債の発行による収入 | 192,182 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,015 |
| 割賦債務の返済による支出 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,122 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
