アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,771 | 106,573 |
| 減価償却費 | 84,871 | 60,554 |
| のれん償却額 | － | 829 |
| 減損損失 | 14,754 | － |
| 株式報酬費用 | 2,726 | 10,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -33 |
| 支払利息 | 14,948 | 8,656 |
| 為替差損益（△は益） | -96 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -66,427 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,996 | 10,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,578 | 9,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,247 | 3,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,513 | 2,526 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,033 | -2,620 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,937 | 23,424 |
| その他 | 1,291 | 5,050 |
| 小計 | -3,849 | 239,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 33 |
| 利息の支払額 | -15,683 | -8,230 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,671 | -2,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,751 | 228,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,940 | -27,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,801 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,152 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,106 | -12,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112 | 5,761 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 273,073 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -15,000 |
| その他の支出 | － | -5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 253,168 | -55,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -397,422 | -366,132 |
| 自己株式の売却による収入 | 79,997 | 41,839 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,285 | － |
| 配当金の支払額 | -26 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,165 | -324,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,651 | -151,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,565 | 271,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
