アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -283,405 | -22,771 |
| 減価償却費 | 120,249 | 84,871 |
| 減損損失 | － | 14,754 |
| 株式報酬費用 | － | 2,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -301 |
| 支払利息 | 15,220 | 14,948 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | -96 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -66,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,763 | -42,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,822 | -53,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,550 | 12,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,890 | 1,513 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,498 | 29,033 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,708 | 20,937 |
| その他 | 2,452 | 1,291 |
| 小計 | -267,764 | -3,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 109 |
| 利息の支払額 | -15,366 | -15,683 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,860 | 5,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,888 | -13,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,687 | -7,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,196 | -322 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,500 | -1,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,017 | 6,152 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,133 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,987 | -16,106 |
| 差入保証金の回収による収入 | 316 | 112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 273,073 |
| その他の支出 | -15,972 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,877 | 253,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,748 | -397,422 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 79,997 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,285 |
| 配当金の支払額 | -12,340 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,911 | -316,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,899 | -76,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,216 | 422,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
