アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,369 | -283,405 |
| 減価償却費 | 22,844 | 120,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -92 |
| 支払利息 | 12,156 | 15,220 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,361 | -24,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,311 | -25,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,109 | 1,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 410 | -7,890 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,443 | -25,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,471 | -39,708 |
| その他 | -425 | 2,452 |
| 小計 | 85,972 | -267,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 103 |
| 利息の支払額 | -12,809 | -15,366 |
| 法人税等の支払額 | -5,900 | -2,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,535 | -285,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,779 | -318,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -11,196 |
| 定期預金の預入による支出 | -51,806 | -11,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,017 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,419 | 4,133 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,735 | -28,987 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55 | 316 |
| その他の支出 | -3,535 | -15,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,130 | -301,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 74,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -74,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 636,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,045 | -386,748 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -185,730 | － |
| 配当金の支払額 | -19,650 | -12,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,574 | 60,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,894 | -526,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,116 | 499,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
