アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月27日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,124 | -75,369 |
| 減価償却費 | 20,084 | 22,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -377 |
| 支払利息 | 9,012 | 12,156 |
| 為替差損益（△は益） | 181 | 85 |
| 長期前払費用償却額 | 5,687 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -6,949 | － |
| 負ののれん発生益 | -11,342 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,466 | 39,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,882 | 2,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,104 | 78,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,720 | 410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,669 | 4,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,863 | 2,471 |
| その他 | -1,450 | -425 |
| 小計 | -23,687 | 85,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 273 |
| 利息の支払額 | -9,996 | -12,809 |
| 法人税等の支払額 | -66,852 | -5,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,193 | 67,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,063 | -9,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -720 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,656 | -51,806 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -50 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 447 | 5,419 |
| 保険積立金の積立による支出 | -345 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,790 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,089 | -25,735 |
| 差入保証金の回収による収入 | 274 | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 164,857 | － |
| その他の支出 | -4 | -3,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,648 | -86,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 74,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,330 | -74,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 636,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,020 | -330,045 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,119 | -185,730 |
| 配当金の支払額 | － | -19,650 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,530 | 90,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,804 | 71,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,222 | 1,026,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
