アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,096 | 17,044 |
| 減価償却費 | 11,272 | 41,436 |
| 減損損失 | － | 23,331 |
| のれん償却額 | 414 | 2,489 |
| 株式報酬費用 | 17,579 | 17,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,318 | 1,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,294 | -37 |
| 助成金収入 | -1,140 | -11,686 |
| 支払利息 | 6,485 | 8,582 |
| 社債利息 | 878 | 1,685 |
| 社債発行費 | 7,817 | 5,863 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 25,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,985 | 20,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,729 | -27,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,880 | 22,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,709 | 3,102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,059 | 33,842 |
| その他 | -1,163 | 9,867 |
| 小計 | -173 | 170,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,472 | 67 |
| 利息の支払額 | -7,247 | -10,484 |
| 法人税等の支払額 | -11,924 | -19,253 |
| 助成金の受取額 | 1,140 | 11,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,731 | 152,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,249 | -89,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,806 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,179 | -28,312 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,366 | 7,266 |
| 出資金の払込による支出 | － | -30 |
| その他の支出 | － | -6,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,637 | -129,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,002 | -24,998 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,309 | -233,852 |
| 社債の発行による収入 | 192,182 | 144,136 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -15 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,015 | -3,173 |
| 割賦債務の返済による支出 | -324 | -1,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,516 | 185,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,422 | 207,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,122 | 753,853 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,786 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
