アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -140,286 | -22,480 |
| 減価償却費 | 50,848 | 43,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,390 | 4,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -17 |
| 支払利息 | 7,089 | 8,303 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,342 | -18,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,765 | -21,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,668 | 7,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,495 | 36,395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,650 | 14,643 |
| その他 | 2,000 | 598 |
| 小計 | -232,291 | 52,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 137 |
| 利息の支払額 | -7,117 | -8,919 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,738 | 4,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,102 | 48,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -750 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,223 | -7,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,346 | -322 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,748 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 46 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,987 | -11,106 |
| その他 | -15,992 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,550 | -19,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,641 | -203,284 |
| 配当金の支払額 | -12,409 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,949 | -203,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561,785 | -173,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,216 | 325,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
