アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,480 | 60,446 |
| 減価償却費 | 43,137 | 28,708 |
| 株式報酬費用 | － | 4,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,774 | 2,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 8,303 | 4,891 |
| 為替差損益（△は益） | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,395 | -8,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,289 | 496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,087 | 2,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,395 | -767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,643 | 6,602 |
| その他 | 598 | 1,688 |
| 小計 | 52,659 | 103,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 1 |
| 利息の支払額 | -8,919 | -4,665 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,979 | -3,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,857 | 95,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,342 | -7,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 5,655 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,106 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,625 | -2,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -203,284 | -186,618 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 41,839 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -20 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,304 | -144,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,975 | -52,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,565 | 370,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
