アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,446 | 64,994 |
| 減価償却費 | 28,708 | 21,431 |
| のれん償却額 | － | 1,244 |
| 株式報酬費用 | 4,090 | 8,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,957 | 1,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 4,891 | 4,042 |
| 社債発行費 | － | 7,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,472 | -17,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 496 | -16,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,802 | -299 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -767 | 5,195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,602 | -13,918 |
| その他 | 1,688 | 831 |
| 小計 | 103,426 | 67,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 |
| 利息の支払額 | -4,665 | -3,877 |
| 法人税等の支払額 | -3,143 | -9,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,619 | 54,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,495 | -26,469 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,655 | 7,240 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,740 | -20,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,618 | -141,601 |
| 社債の発行による収入 | － | 192,182 |
| 自己株式の売却による収入 | 41,839 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -105 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -517 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,925 | 214,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,046 | 248,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,043 | 519,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
