アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 17,745 |
| 減価償却費 | 17,406 |
| のれん償却額 | 1,244 |
| 株式報酬費用 | 8,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,623 |
| 受取利息 | -18 |
| 助成金収入 | -7,945 |
| 支払利息 | 3,926 |
| 社債利息 | 729 |
| 社債発行費 | 5,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,178 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,363 |
| その他 | 2,296 |
| 小計 | 131,296 |
| 利息の受取額 | 32 |
| 利息の支払額 | -5,266 |
| 法人税等の支払額 | -10,697 |
| 助成金の受取額 | 7,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,810 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,005 |
| 差入保証金の回収による収入 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,998 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,614 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,607 |
| 社債の発行による収入 | 144,136 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 892,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
