アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,745 | 95,164 |
| 減価償却費 | 17,406 | 24,152 |
| のれん償却額 | 1,244 | － |
| 株式報酬費用 | 8,789 | 8,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,623 | 2,280 |
| 受取利息 | -18 | -19 |
| 助成金収入 | -7,945 | -18,483 |
| 支払利息 | 3,926 | 4,279 |
| 社債利息 | 729 | 1,196 |
| 社債発行費 | 5,863 | 5,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,012 | -5,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,668 | -108,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 657 | 3,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,178 | 7,292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,363 | 526 |
| その他 | 2,296 | 3,758 |
| 小計 | 131,296 | 23,753 |
| 利息の受取額 | 32 | 3 |
| 利息の支払額 | -5,266 | -5,837 |
| 法人税等の支払額 | -10,697 | -4,758 |
| 助成金の受取額 | 7,945 | 18,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,311 | 31,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,461 | -147,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,810 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,005 | -49,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 221 | － |
| その他 | － | -4,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,957 | -194,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -24,998 | － |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,614 | -111,181 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,607 | -1,889 |
| 社債の発行による収入 | 144,136 | 144,136 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -35,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -973 | -973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,943 | -4,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,297 | -167,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,853 | 585,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
