アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,164 | 223,893 |
| 減価償却費 | 24,152 | 21,353 |
| 株式報酬費用 | 8,789 | 8,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | 14,591 |
| 受取利息 | -19 | -18 |
| 助成金収入 | -18,483 | -18,576 |
| 支払利息 | 4,279 | 4,620 |
| 社債利息 | 1,196 | 1,693 |
| 社債発行費 | 5,863 | 1,409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,179 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,961 | -56,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,498 | -154,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,410 | -7,250 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,292 | 31,152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 526 | 49,246 |
| その他 | 3,758 | -3,354 |
| 小計 | 23,753 | 113,219 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -5,837 | -6,438 |
| 法人税等の支払額 | -4,758 | -31,452 |
| 助成金の受取額 | 18,483 | 18,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,644 | 93,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,176 | -10,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,625 | 4,303 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,563 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 124 |
| その他 | -4,580 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,594 | -7,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,181 | -147,128 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,889 | -3,042 |
| 社債の発行による収入 | 144,136 | 98,590 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -65,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -973 | -3,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,906 | 109,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,856 | 196,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,403 | 939,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
