アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,893 | 301,429 |
| 減価償却費 | 21,353 | 17,565 |
| 株式報酬費用 | 8,789 | 4,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,591 | 8,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -240 |
| 助成金収入 | -18,576 | － |
| 支払利息 | 4,620 | 4,798 |
| 社債利息 | 1,693 | 2,352 |
| 社債発行費 | 1,409 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,179 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,209 | 2,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,941 | 274,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,250 | -13,904 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,152 | 18,645 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,246 | 55,820 |
| その他 | -3,354 | -1,195 |
| 小計 | 113,219 | 675,239 |
| 利息の受取額 | 3 | 218 |
| 利息の支払額 | -6,438 | -7,229 |
| 法人税等の支払額 | -31,452 | -75,237 |
| 助成金の受取額 | 18,576 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,908 | 592,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,624 | -8,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,303 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124 | 24,114 |
| 出資金の払込による支出 | － | -209 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,066 | 14,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,128 | -64,638 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,042 | -3,296 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | － |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -101,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,429 | -859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,990 | 130,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,832 | 738,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,835 | 1,835,881 |
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