アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,429 | 362,517 |
| 減価償却費 | 17,565 | 16,826 |
| 株式報酬費用 | 4,699 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,633 | -11,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -139 |
| 支払利息 | 4,798 | 6,780 |
| 社債利息 | 2,352 | 1,354 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 1,624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,439 | -18,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 274,195 | -130,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,904 | 4,406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,645 | 13,506 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,820 | -12,076 |
| その他 | -1,195 | 5,487 |
| 小計 | 675,239 | 239,220 |
| 利息の受取額 | 218 | 154 |
| 利息の支払額 | -7,229 | -7,933 |
| 法人税等の支払額 | -75,237 | -35,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,990 | 195,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,277 | -12,177 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -5,257 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,114 | 256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,386 |
| 出資金の払込による支出 | -209 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,132 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,849 | -23,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,638 | -108,087 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,296 | -3,572 |
| 社債の償還による支出 | -101,000 | -111,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -859 | -1,249 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,205 | -214,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,045 | -42,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,835,881 | 1,639,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
