アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,517 | 351,757 |
| 減価償却費 | 16,826 | 29,959 |
| 株式報酬費用 | 92 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,138 | -4,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 受取利息 | -139 | -1,687 |
| 支払利息 | 6,780 | 5,727 |
| 社債利息 | 1,354 | 1,372 |
| 株式報酬費用消滅損 | 1,624 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,787 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,186 | -16,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,048 | 12,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,406 | 2,168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,506 | 13,649 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,076 | 41,899 |
| その他 | 5,487 | 171 |
| 小計 | 239,220 | 396,414 |
| 利息の受取額 | 154 | 1,671 |
| 利息の支払額 | -7,933 | -6,371 |
| 法人税等の支払額 | -35,977 | -154,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,464 | 237,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,177 | -40,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,062 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,257 | -23,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 256 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,386 | -7,238 |
| 貸付けによる支出 | － | -880 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,464 | -77,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -108,087 | -108,244 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,572 | -1,005 |
| 社債の償還による支出 | -111,000 | -95,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,249 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 9,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,908 | -204,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,908 | -44,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639,442 | 1,616,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
