- 3384
- 2026/10/16
- 時価
- 14億円
- PER 予
- 8.45倍
- 2010年以降
- 赤字-258.64倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.75倍
- 2010年以降
- 赤字-12.93倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 8.84%
- ROA 予
- 5.21%
- 資料
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- CSV,JSON
アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,757 | 376,857 |
| 減価償却費 | 29,959 | 29,037 |
| のれん償却額 | － | 385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,405 | -1,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -20,000 |
| 受取利息 | -1,687 | -2,974 |
| 支払利息 | 5,727 | 5,972 |
| 社債利息 | 1,372 | 792 |
| 自己株式取得費用 | － | 345 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 4,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,792 | 27,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,544 | 63,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,168 | 20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,649 | 32,226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,899 | -18,665 |
| その他 | 171 | 7,123 |
| 小計 | 396,414 | 505,461 |
| 利息の受取額 | 1,671 | 2,980 |
| 利息の支払額 | -6,371 | -6,927 |
| 法人税等の支払額 | -154,145 | -42,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,569 | 459,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,489 | -96,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,062 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,563 | -509 |
| 差入保証金の回収による収入 | 450 | 3,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,238 | -1,775 |
| 合併による収入 | － | 13,807 |
| 貸付けによる支出 | -880 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 180 |
| その他の支出 | － | -3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,653 | -86,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,244 | -164,572 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,005 | － |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,249 | -147,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,333 | 225,181 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,616,766 | 1,871,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
