アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,376 | -140,286 |
| 減価償却費 | 11,055 | 50,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,551 | -9,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -50 |
| 支払利息 | 5,970 | 7,089 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,281 | -77,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,346 | -30,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,687 | 6,668 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 815 | -18,495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,873 | -22,650 |
| その他 | 949 | 2,000 |
| 小計 | 129,143 | -232,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 45 |
| 利息の支払額 | -6,537 | -7,117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,988 | -3,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,765 | -243,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,949 | -316,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,346 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,697 | 2,748 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -28,987 |
| その他 | － | -15,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,202 | -369,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,971 | -186,641 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -19,615 | -12,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,413 | 50,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,000 | -561,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,116 | 464,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
