アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,168 | 11,880 |
| 減価償却費 | 14,116 | 10,418 |
| のれん償却額 | － | 622 |
| 株式報酬費用 | 2,045 | 4,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 554 | -1,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 2,556 | 1,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,564 | -3,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,602 | -57,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,590 | 2,120 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,521 | 5,032 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,927 | -11,372 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 3,972 |
| その他 | -632 | -2,371 |
| 小計 | -25,534 | -35,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 0 |
| 利息の支払額 | -2,333 | -1,801 |
| 法人税等の支払額 | -3,143 | -9,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,010 | -46,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,003 | -25,506 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,073 | -26,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,809 | -75,576 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,220 | － |
| 配当金の支払額 | -104 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,693 | -10,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,777 | -83,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,043 | 187,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
