アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -59,293 |
| 減価償却費 | 8,591 |
| のれん償却額 | 622 |
| 株式報酬費用 | 4,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,545 |
| 受取利息 | -7 |
| 支払利息 | 1,989 |
| 社債利息 | 295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,428 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,888 |
| その他 | 2,634 |
| 小計 | -12,399 |
| 利息の受取額 | 30 |
| 利息の支払額 | -2,139 |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,501 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,745 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -455 |
| 割賦債務の返済による支出 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
